¿Cuáles son las ventajas del módulo de documentos de Odoo 15?

La elección de la documentación digital para la gestión documental será muy eficaz y es el método adecuado para simplificar la gestión de los registros de datos. El sistema de documentos reducirá el uso de archivos en papel para guardar documentos importantes. Es un desafío para una organización lidiar con numerosos documentos, como contratos de empleados, documentos de transacciones de productos y muchos otros documentos relacionados con su organización. También es difícil realizar un seguimiento manual de los registros relacionados con los artículos comprados y vendidos.

El módulo de documentos en Odoo es un módulo robusto que puede manejar todo lo relacionado con la gestión de documentos de manera excelente. También te ayudará a que tu empresa sea sin papeles. Al implementar este módulo en su empresa, puede ahorrar más tiempo en el registro de facturas significativas, el escaneo de contratos, la aprobación de documentos y mucho más. 

En este blog, analicemos las ventajas significativas del módulo de documentos de Odoo 15.

Suaviza tu flujo de trabajo

La implementación de módulos de documentos de Odoo en su organización facilitará su flujo de trabajo. El módulo asegura un único punto de acceso a todos los documentos y será muy conveniente para sus usuarios. Las funcionalidades de clasificación y agrupación de Odoo le darán acceso rápido a los documentos requeridos. Todo se puede gestionar con este único sistema. 

Altamente integrado con otros módulos

La naturaleza altamente integradora del módulo hace que el módulo se vincule con una serie de otros módulos. Se puede integrar fácilmente con Ventas, Facturas, Contabilidad, Signos, Planificación, Proyectos, PLM y muchos otros módulos. Con la ayuda de esta función, puede rastrear fácilmente las versiones de planes y hojas de trabajo con PLM. 

Altamente colaborativo con el módulo Odoo Sign

El módulo de Documentos de Odoo funcionará a la perfección con el módulo de Signos de Odoo. No es necesario dedicar tiempo a imprimir y escanear documentos que alguien tiene que firmar. En su lugar, puede designarlos a la persona adecuada para que los firme electrónicamente y los envíe de vuelta. 

Asigne con su equipo y clientes

El módulo de documentos de Odoo lo ayuda a asignar documentos a sus clientes, proveedores y colegas. Puede compartir fácilmente archivos y carpetas públicas con sus clientes y permitirles importar documentos directamente. 

Pasarela de correo electrónico

Con la ayuda de la puerta de enlace de correo electrónico, las facturas se pueden crear automáticamente a partir de un documento escaneado y utilizando el correo electrónico del proveedor. 

trabajar en lote

El módulo de documentos de Odoo procesará por lotes al solicitar aprobaciones, etiquetar y asignar varios archivos a la vez en lugar de procesar uno por uno. 

Garantice más seguridad

Los archivos en papel tienen un mayor riesgo de mantenerse seguros y tienen una mayor posibilidad de perderse. En cambio, el almacenamiento digital garantiza copias de seguridad seguras fuera del sitio y también se puede acceder a él desde cualquier lugar con un sistema. El módulo de documentos de Odoo proporciona datos altamente protegidos con su función de cifrado de extremo a extremo. Al implementar este módulo, puede asegurarse de que sus datos clave estén seguros y protegidos.

Eficiencia mejorada

Los archivos digitales se pueden manejar desde cualquier lugar y en cualquier momento para que sea muy fácil compartirlos y acceder a ellos. Incluso se puede gestionar con personas en diferentes oficinas. Además, la funcionalidad de firma electrónica lo hace más conveniente que los documentos en papel. 

empresa sin papeles

Cambiar de archivos en papel a documentación digital mejora la seguridad de los documentos de su organización. Y también, la implementación de la documentación digital facilitó la administración de datos. 

Sistematiza tu empresa

Si cambia a la documentación digital, su organización podrá llevar registros de manera más sistemática. Y es la forma correcta de recuperar sus datos rápidamente. 

Ahorre dinero y tiempo

El sistema de documentos digitales le ayuda a ahorrar más tiempo, dinero y esfuerzo. 

Crear varias etiquetas

La plataforma le permite crear múltiples etiquetas y es muy útil para recuperar datos rápidamente. Estas etiquetas aplicadas serán beneficiosas para encontrar fácilmente un documento en particular de toda la lista de documentos.

Programe fácilmente actividades

Las actividades relacionadas con el documento se pueden programar fácilmente con simples clics. Puede programar cualquier actividad, como correo electrónico, llamadas, reuniones y muchos más tipos de actividades en unos pocos segundos. 

Administrar diferentes formas de datos

El módulo de documentos de Odoo admite datos en diferentes formas, como fotos, videos, URL y formularios PDF.

Acceso digital

Con el avance de la tecnología, cada tipo de negocio se lleva a cabo en línea. Por lo tanto, un sistema de gestión de documentos digitales es imprescindible para gestionar todos los documentos. 

Excelente capacidad de organización.

La capacidad organizativa es la característica más importante del módulo de documentos de Odoo. El módulo de Documentos de Odoo le proporcionará información para categorizar, etiquetar y calificar sus documentos, y será muy efectivo para encontrar los archivos requeridos lo más rápido posible. 

Interfaz de usuario intuitiva

La interfaz de usuario atractiva e intuitiva del módulo garantiza una mejor eficiencia operativa y capacidad de trabajo.

Potente función de búsqueda

Una función de búsqueda sólida lo ayuda a encontrar con precisión el documento requerido de la lista. 

Minimice la posibilidad de que falten documentos

El módulo sistemático de Documentos de Odoo lo ayuda a reducir la cantidad de tiempo que dedica a encontrar documentos importantes que faltan o que están colocados de manera inapropiada. Esto resultará en un ahorro de más tiempo y aumentará la productividad. La función de resaltado de Odoo, las opciones de clasificación, lo ayudarán a evitar la pérdida de datos. 

El Sistema de gestión de documentos de Odoo será un módulo práctico para optimizar el flujo de trabajo de su organización. El enfoque totalmente integrado y sin papel del módulo será adecuado para empresas pequeñas, medianas y de alto nivel. El objetivo central del módulo es proporcionar un único punto de acceso a todos sus documentos donde se pueden almacenar digitalmente y realizar más en menos tiempo. Puede rastrear fácilmente cada archivo y garantiza una mayor seguridad.

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Información sobre la ventana del panel de control del módulo de contabilidad de Odoo 15

El módulo de contabilidad de Odoo automatiza las operaciones contables de una organización y suaviza el flujo de trabajo de los contadores. Es la mejor plataforma para el seguimiento de los flujos de caja de la empresa. La flexibilidad y la naturaleza altamente integrada del módulo lo convierten en un sistema único.

Este blog es una pequeña visión de la ventana del tablero de inicio del módulo de contabilidad de Odoo 15.

La ventana del Tablero del módulo de Contabilidad de Odoo 15 lo ayuda a administrar todas las funciones de contabilidad del módulo. Cuando mira la ventana del panel de Contabilidad, encontrará un panel integrado que Odoo diseñó como un panel de configuración.

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La imagen del panel integrado se muestra a continuación.

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El panel integrado incluye varias funcionalidades, como Períodos contables, Plan de cuentas, Impuestos y Cuenta bancaria. Echemos un vistazo a cada uno a continuación.

Períodos Contables

Períodos Contables es la primera funcionalidad que le permitirá definir sus años fiscales y la periodicidad de sus declaraciones de impuestos. Con esta pestaña, puede configurar el Período contable. Cuando haga clic en la pestaña Configurar disponible en esta funcionalidad, aparecerá una ventana emergente para configurar los períodos contables, como se muestra en la imagen a continuación.

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Catálogo de cuentas

El ERP Odoo le permite administrar de manera efectiva todas las operaciones contables de su empresa con su excelente módulo de contabilidad. La opción Plan de cuentas en el panel de incorporación le permitirá configurar su plan de cuentas y registrar los saldos iniciales. En Odoo Accounting, debe seleccionar su catálogo de cuentas según el área de sus operaciones. Odoo permite varios planes de soporte de cuentas. Puede configurar fácilmente su plan de cuentas y registrar los saldos iniciales. Si hace clic en el botón Revisar disponible en la pestaña Plan de cuentas, será dirigido a la página del Plan de cuentas, como se muestra en la imagen a continuación.

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Impuestos

La siguiente funcionalidad disponible en el panel A bordo es Impuestos. Esta opción le permite establecer impuestos predeterminados para transacciones de compra y venta. Aquí también, puede ver el botón Revisar. Al seleccionarlo, puede ingresar directamente a la ventana de Impuestos.

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Cuenta bancaria

La última pestaña disponible en el panel integrado es la Cuenta bancaria. Cuando haga clic en el botón Agregar una cuenta bancaria, aparecerá una ventana emergente para agregar una cuenta bancaria.

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Debajo del panel integrado, Odoo organizó diferentes tipos de diarios. Cuando mira estos diarios, puede ver las entradas del diario y una pequeña descripción de cada diario. Todos los detalles del diario que se proporcionan en esta ventana le darán una descripción general de cada elemento del diario. Echemos un vistazo a ellos.

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Aquí puede ver todos los diarios preconfigurados, como Facturas de clientes, Facturas de proveedores, Operaciones varias, Banco, Efectivo, Punto de venta y Gastos.

Echemos un vistazo a cada una de las revistas.

Facturas de clientes

Antes de describirlo, echemos un vistazo al diario Facturas de clientes.

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Aquí en el diario Facturas de clientes, tiene un botón llamado NUEVAS FACTURAS. Además, el diario le dará un análisis gráfico y enumerará las facturas impagas. Para que pueda comprender cuántas facturas están pendientes de validación y cuántas son facturas impagadas. También puede ver el importe facturado de las facturas.

Puede encontrar tres puntos en la esquina superior derecha del diario. Al hacer clic en estos puntos, puede acceder a un menú desplegable que incluye otras opciones. La imagen de la ventana desplegable se muestra a continuación.

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Los detalles del menú desplegable están organizados en tres secciones: Ver, Nuevo e Informes. Puede ver los menús Facturas, Notas de crédito y Coincidencias de pagos en la sección Ver. Cada uno de estos menús se puede seleccionar y, si hace clic en ellos, se le dirigirá a las ventanas correspondientes. 

La sección Ver incluye los menús Factura, Nota de crédito, Cargar facturas, y estos también se pueden seleccionar y ver. En la sección Nuevo, puede encontrar los menús Factura, Nota de crédito y Cargar facturas. En el caso de Informes, puede ver y acceder al menú de Informes de Análisis de Facturas, Cuentas por Cobrar Vencidas y Seguimiento.

Además, la ventana incluye varias opciones de color para marcar su diario. Puede ver Eliminar de favoritos en la parte inferior izquierda , y en la parte inferior derecha, puede ver el botón Configuración. Siempre solo incluye la revista favorita o influyente en la ventana del Tablero. También es posible eliminar una revista en particular de la lista de favoritos. Para ello, puede utilizar la opción Quitar de favoritos.

Facturas de proveedores

Las facturas de proveedores le permiten administrar las facturas de proveedores desde la ventana del tablero. Cuando mire las facturas de proveedores en el tablero, verá una vista previa de las facturas de proveedores en un modelo kanban. Esta vista previa le proporcionará la disposición para cargar nuevas facturas y lo ayudará a crear facturas manualmente. Cuando mira el diario, puede ver los botones CARGAR y Crear manualmente a la izquierda

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En el centro, puede ver el Número de facturas por validar, el Número de facturas por pagar y el Número de facturas atrasadas. Además, el importe residual Vencido, 2-8 de enero, Esta semana, 16-22 de enero, 23-29 de enero y No vencido se informa tanto en medidas gráficas como cuantitativas. Obtendrá más opciones cuando abra el menú desplegable, como se muestra en la imagen a continuación.

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En la sección Ver, puede tener varias opciones, y al usar estas opciones, puede ver todas las Facturas, Reembolsos y Conciliación de pagos creados. Además, puede crear nuevas facturas y reembolsos usando las opciones de Facturas y Reembolsos disponibles en la sección Nuevo en el menú desplegable. Del mismo modo, puede ver y generar varios informes, como Análisis de facturas, Cuentas por pagar vencidas utilizando el menú respectivo en la sección Informes. Puede aplicar su color requerido para el diario usando los diferentes colores. Las opciones Eliminar de favoritos y Configuración también estarán allí en el menú desplegable.

El módulo de Contabilidad de Odoo brinda a sus usuarios una excelente oportunidad para crear entradas para cada diario desde el tablero mismo.

Cuando ingresa al caso de un Banco, puede encontrar el botón que ayuda a comprender la cantidad de artículos para conciliar.

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Aquí, en la ventana, puede ver el botón CONCILIAR 7 ARTÍCULOS. Al hacer clic en este botón, aparecerá la siguiente ventana.

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También podemos realizar la sincronización en línea haciendo clic en el botón Sincronización en línea. De igual forma, se puede utilizar el botón Crear o Importar Extractos para realizar la respectiva operación. Además, las opciones Saldo en LM y Último estado de cuenta se pueden ver en el centro. Cuando mire en el menú desplegable, encontrará varias opciones como se muestra en la imagen a continuación.

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Con este menú desplegable, puede ver todos los extractos, operaciones, pagos de clientes, pagos de proveedores y transferencias internas configurados. Además, puede ver las opciones para crear un nuevo Estado de cuenta de importación, Estado de cuenta, Pago de cliente, Pago de proveedor, Transferencia interna y Depósito por lotes. De manera similar, en la sección Conciliación, puede ver el menú Modelos de conciliación e Informe de conciliación. 

En Gastos, puede ver las opciones CARGAR y Crear manualmente. Además, el diario muestra los Gastos a procesar y le permitirá comprender cuántos gastos hay para procesar y sus detalles.

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El menú desplegable incluye varias opciones, como se muestra en la imagen a continuación.

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Además de todas estas opciones, la ventana incluye varias funcionalidades de clasificación. Cuando observa la parte superior de la ventana, puede ver las opciones Filtros, Agrupar por, Favoritos y Buscar. Puede aplicar varios valores predeterminados y filtros personalizables para acceder rápidamente a los datos requeridos. Al hacer clic en la pestaña Filtros, encontrará una lista de filtros predeterminados, como Favoritos, Ventas, Compras, Liquidez, Varios y Archivados.

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Los puntos descritos anteriormente son las funcionalidades críticas de la ventana del tablero del módulo de Contabilidad de Odoo 15.

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Odoo Continental vs Contabilidad Anglosajona

Existen principalmente dos tipos de prácticas contables que se adoptan ampliamente en todo el mundo. Todo el mundo está familiarizado con la contabilidad continental, ya que es una de las características contables más utilizadas. La contabilidad anglosajona, por otro lado, es utilizada por una pequeña comunidad.

Este blog le describirá cómo la plataforma Odoo lo ayudará a administrar las operaciones contables continentales y anglosajonas.

Anglosajón V/s Continental En Odoo

Anglo Saxon solo está disponible en la edición Enterprise de Odoo, mientras que Continental está disponible en las ediciones Enterprise y Community de Odoo (en la versión 12.0).

Por otra parte, en la Contabilidad Continental, la cuenta de gastos se afecta al momento de la compra en cambio, en la Contabilidad Anglosajona la cuenta de gastos se afecta al momento de procesar una orden de venta. Veamos ahora la contabilidad tanto continental como anglosajona en detalle.

Contabilidad Continental

En contabilidad, el inventario se puede validar de forma manual o automática. Además, al hacerlo manualmente, el stock no se ve afectado, por lo que se agregará/calculará manualmente al final de un mes o al final de un año.

Para implementar la contabilidad continental, vaya al menú de configuración del módulo de contabilidad, desmarque la casilla (si está marcada, por defecto será continental) Contabilidad anglosajona y guarde los cambios.

Contabilidad -> Configuración -> Configuración 

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Ahora veamos cómo se aplica esto.1. Valoración manual de inventarioLos asientos contables para valorar el inventario no se contabilizan automáticamente cuando un producto entra o sale de la empresa. Además, al crear un nuevo cliente, la cuenta por pagar es ‘Cuenta por pagar’ y la cuenta por cobrar es ‘Cuenta por cobrar’ para comprender el flujo de entradas de diario como se muestra en la siguiente imagen.

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Aquí las Cuentas por Pagar se pueden describir como la cuenta por pagar del vendedor, cuando compras un producto por un monto determinado, el dinero que tienes que pagar se ve afectado en esta cuenta. La siguiente captura de pantalla describe la información de cuentas por pagar.

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Además, las cuentas por cobrar aquí se pueden definir como la cuenta por cobrar del cliente, como se muestra en la siguiente imagen. Además, cuando vendes un producto por una determinada cantidad, el dinero que tienes que recibir se ve afectado en esta cuenta.

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Ahora, para comprender las operaciones, creemos un producto con la valoración de inventario como ‘Manual’ como se muestra en la siguiente imagen y luego seleccione las cuentas correspondientes para cada movimiento como se muestra en la imagen. Además, establezca un proveedor para el producto y el precio de ese producto por el que vende el proveedor.Producto -> Enrutador wifi Jio -> Categoría de producto

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Aquí está la cuenta de ingresos: cuando se vende un producto, los ingresos se utilizarán para registrar la transacción en función del precio de venta, que se utiliza al validar la factura de un cliente.

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Además, en la cuenta de gastos, como se muestra en la siguiente imagen, el gasto se contabiliza cuando se procesa una factura de proveedor aquí, se establece como Bienes comprados .

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Además, mientras se realiza una compra o venta, existen algunas acciones. A continuación se describirá cómo se contabilizan los asientos contables en dichas acciones.Acción 1: Validación Factura Proveedor (Al comprar un producto se recibe la factura contra el pedido)Permítanme describir aquí que estoy comprando un ‘enrutador wifi Jio’ de un proveedor y su precio real es de 45/-, en este caso, recibí la factura primero pero el producto aún no se ha recibido. Por lo tanto, las cuentas afectadas serán las de Bienes Comprados y Cuenta por Pagar con asiento.

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Acción 2 : Recepción de mercancías del proveedor (se ha recibido el producto solicitado)En esta acción, no se agregan entradas de diario. Acción 3: Facturación del cliente (Se recibe el pago de una orden de venta correspondiente)Ahora suponga que estoy vendiendo este producto a mi cliente y le he dado la factura del pedido. Luego, mientras se procesa, las cuentas de ingresos y cuentas por cobrar se ven afectadas con una entrada.

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Acción 4: Envío al cliente (cuando se entrega el producto)   Durante esta acción, no se registran entradas.
2. Valoración automática de inventario: Se crea automáticamente un asiento contable para valorar el inventario cuando un producto entra o sale de la empresa.

Además, el mismo producto es considerado con su valoración de inventario como ‘Automatizado’ y selecciona las cuentas correspondientes a cada movimiento. Ahora establezca un proveedor para el producto y el precio de ese producto por el que vende el proveedor. Ahora la categoría del producto se cambia como se muestra en la imagen.Producto -> Enrutador wifi Jio -> Categoría de producto 

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Cuenta de valoración de existencias:  cuando se habilita una valoración de inventario en tiempo real en un producto, el inventario de esta cuenta mantendrá el valor actual del producto.

Ahora consideremos las siguientes operaciones para comprender cómo se contabilizan los asientos contables en esas accionesAcción 1: Validación Factura Proveedor (Al comprar un producto se recibe la factura contra el pedido)Estoy comprando un ‘ enrutador wifi Jio ‘ de un proveedor y su precio real es 45/-, en este caso, recibí la factura primero, pero el producto aún no se ha recibido. Entonces se afecta el ‘ Gasto de Compra ‘, es decir, la Cuenta de Gastos y la cuenta por pagar.

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Además, el balance general también se ve afectado con el mismo cambio que se muestra en la siguiente captura de pantalla.

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A continuación, realicé el pago de mi pedido y puede ver que la cuenta ‘ Banco’ está afectada.

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Ahora recibo el producto y generaré una entrada para el ‘ Inventario ‘, es decir, la cuenta de valoración de existencias y las ‘ Variaciones de inventario’  como se muestra en el siguiente estado de pérdidas y ganancias.

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Además, el mismo impacto y cambio se pueden ver en el balance general como se muestra en la siguiente captura de pantalla.

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Con base en el escenario mencionado anteriormente al recibir una factura del proveedor, los asientos contables serán como se muestra en la siguiente tabla:

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Acción 2: Recepción de Mercancías del Proveedor (Se ha recibido el producto pedido)Estoy comprando un ‘ enrutador wifi Jio ‘ de un proveedor y su precio real es de 45/-, pero antes de pagar el monto, se recibe el producto. Luego, la cuenta de valoración de existencias, es decir, ‘  Inventario ‘, y la cuenta de entrada de existencias, es decir, ‘ Variaciones de inventario ‘ se ven afectadas con las entradas correspondientes.

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Del mismo modo, los cambios también se pueden ver en el balance de la plataforma como se muestra en la siguiente imagen.

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Además, al recibir la factura de la compra, las cuentas por pagar y los gastos de compra se ven afectados por la orden de compra, como se muestra en la siguiente captura de pantalla del informe de pérdidas y ganancias.

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Además, el efecto similar se puede ver en el balance de la plataforma como se muestra en la siguiente imagen.

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Además, después de que se proporciona el pago al proveedor por la orden de compra correspondiente, entonces se afecta en la cuenta bancaria como se muestra en la siguiente imagen.

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Además, con base en el escenario mencionado anteriormente, al recibir un producto, los asientos contables serán como se muestra en la siguiente tabla.

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Acción 3: Factura de Cliente.Ahora supongamos que estoy vendiendo este producto a mi cliente y le he dado la factura del pedido. Luego, mientras se procesa, la cuenta de ‘ Bienes ‘, es decir, los ingresos y la ‘ Cuenta por cobrar ‘ se ve afectada con una entrada.

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Además, se pueden ver implicaciones similares en el balance general, como se muestra en la siguiente imagen.

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Ahora, cuando el cliente ha pagado el monto del pedido correspondiente, el ‘ Banco ‘ se ve afectado con el pago, como se muestra en la siguiente captura de pantalla del balance.

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Ahora que he entregado el producto, generará una entrada para el ‘ Inventario ‘, es decir, la cuenta de valoración de existencias y las ‘ Variaciones de inventario ‘ como se muestra en la imagen del balance a continuación.

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Además, se pueden ver modificaciones similares generadas automáticamente en los informes del estado de pérdidas y ganancias, como se muestra en la siguiente imagen.

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Además, según el escenario mencionado anteriormente, al facturar los asientos contables, será como los datos que se muestran en la siguiente tabla.

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Pasemos ahora a entender la acción: Envío al cliente.Acción 4: Envío al Cliente.Estoy vendiendo este producto a mi cliente y le he entregado el producto. Ahora la ‘ Variación de inventario ‘ y la cuenta de valoración de existencias, es decir, ‘ Inventario ‘, se ven afectadas por el pedido.

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Además, los cambios en el balance general son los que se muestran en la siguiente imagen.

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Ahora, cuando entregué la factura con respecto a la orden, las Cuentas por cobrar y la cuenta de ingresos de ‘ Bienes ‘ se ven afectadas como se muestra en la siguiente imagen.

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Además, el balance general también enfrenta cambios similares a los de los informes de pérdidas y ganancias, como se muestra en la siguiente imagen.

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Luego, cuando el cliente paga la factura correspondiente, se ve afectado en la cuenta bancaria, como se muestra en la siguiente captura de pantalla del balance.

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Además, según el escenario mencionado anteriormente, mientras se envía un producto, los asientos contables se realizarán según la siguiente tabla.

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Contabilidad anglosajona Para diferenciar ambas características contables aquí, estoy considerando el mismo escenario que se mencionó en la sección de contabilidad continental, veamos cómo se está implementando. Establezca la configuración de contabilidad como contabilidad anglosajona. Módulo de contabilidad -> ‘Configuración’ -> marque ‘Contabilidad anglosajona’ -> guardar. La siguiente imagen muestra la ventana de configuración del módulo de contabilidad.  contabilidad anglosajona. Módulo de contabilidad -> ‘Configuración’ -> marque ‘Contabilidad anglosajona’ -> guardar.

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En contabilidad, el inventario se puede validar de forma manual o automática . Mientras se hace manualmente, el stock no se ve afectado. Por lo tanto, se agregará manualmente al final de un mes o año. Ahora veamos cómo se aplica. Mientras se implementa,1. Valoración manual de inventarioEstablezca las cuentas de propiedad de productos como se muestra para implementar Anglo Saxon con una valoración de inventario manual. Productos -> Categoría

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Además, la cuenta de Diferencia de precio se utiliza para valorar la diferencia de precio entre el precio de compra y el costo contable de un producto, y el menú se muestra en la siguiente imagen.

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Además, se utiliza la cuenta de entrada de existencias. Si está realizando un inventario en tiempo real, todos los movimientos de existencias entrantes se registrarán en esta cuenta, es decir , los bienes recibidos no comprados , como se muestra en la siguiente imagen.

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Además, la cuenta de salida de existencias se utiliza cuando se confirma una orden de venta, el producto se entrega pero no se factura y luego se ve afectado como una mercancía emitida no facturada como se muestra en la siguiente imagen.

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Además, la cuenta de Ingresos se utiliza cuando se vende un producto, los Bienes se utilizarán para registrar la transacción en función del precio de venta, utilizado al validar una factura de cliente.

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Además, la cuenta Gastos cuando se procesa una factura de proveedor, en anglosajón con valoración de inventario permanente, en cuyo caso el gasto se reconoce en la validación de la factura del cliente y se establece como Costo de los bienes vendidos.

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Como tiene conocimiento sobre las diversas cuentas que se utilizan en la contabilidad anglosajona, ahora consideremos las siguientes operaciones y comprendamos cómo se contabilizan los asientos contables en esas acciones.

Acción 1: Validación Factura Proveedor (Al comprar un producto se recibe la factura contra el pedido)Estoy comprando un ‘enrutador wifi Jio’ de un proveedor y su precio real es 45/-, en este caso, recibí la factura primero pero el producto aún no se ha recibido. Entonces las cuentas afectadas serán el Costo de los Bienes Vendidos y la Cuenta por Pagar con una entrada como se muestra en la siguiente tabla.

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Ahora que tiene clara la Acción 1: Validación de la factura del proveedor, pasemos a comprender la Acción 2: Recepción de mercancías del proveedor.

Acción 2: Recepción de Mercancías del Proveedor (Se ha recibido el producto pedido)

En esta acción, no se agregan entradas de diario. Por lo tanto, pasemos a entender la Acción 3: Facturación al Cliente.

Acción 3: Facturación del cliente (Se recibe el pago de una orden de venta correspondiente)

Ahora suponga que estoy vendiendo este producto a mi cliente y le he dado la factura del pedido. Luego, al procesarlo, las cuentas Bienes y Cuenta por cobrar se ven afectadas con una entrada como se muestra en la siguiente tabla.

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Ahora es posible que haya entendido la Acción 3: Facturación del cliente, pasemos a comprender la Acción 4: Envío al cliente

Acción 4: Envío al cliente (cuando se entrega el producto) Durante esta acción no se registran entradas.

Ese es el final de los aspectos manuales de la valoración del inventario, por lo tanto, pasemos a la siguiente sección donde se describe la valoración automática del inventario.

2. Valoración automática de inventario: 

En esta condición, cambie la categoría del producto a ‘Automatizado’ como se muestra en la siguiente imagen.

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Ahora veamos ciertas operaciones de acción.

Acción 1: Validación Factura Proveedor (Al comprar un producto se recibe la factura contra el pedido)

Una solicitud de cotización (RFQ) se utiliza cuando planea comprar algunos productos y le gustaría recibir una cotización para esos productos. Estoy comprando un ‘ enrutador wifi Jio ‘ de un proveedor y su precio real es de 45/-, pero la factura del pedido se recibe primero.

En Compras -> Crear solicitud de cotización -> agregue Productos como se muestra en la siguiente captura de pantalla.

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Luego, ‘ Bienes recibidos no comprados ‘ (Esta cuenta se ha configurado para la cuenta de entrada y no la ha cambiado). Es decir, aquí la cuenta de entrada de existencias y las cuentas de ‘ Cuentas por pagar ‘ se ven afectadas con una entrada para el pedido correspondiente como se muestra en la siguiente imagen.

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Además, al pagar el importe contra la factura se afecta la cuenta ‘ Banco ‘. Ahora, al recibir los productos, se afecta una entrada para el ‘ Inventario ‘ (es decir, la cuenta de valoración de existencias) como se muestra en la siguiente imagen.

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Además, según el escenario mencionado anteriormente, al recibir una factura, los asientos contables se realizarán como se muestra en la siguiente tabla.

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Como tenemos claro la Acción 1: Validación de la factura del proveedor, pasemos a comprender la Acción 2: Recepción de mercancías del proveedor.

Acción 2: Recepción de Mercancías de Proveedores.

Ahora estoy comprando un ‘enrutador wifi Jio’ de un proveedor, pero el producto se recibe primero antes de pagar el monto. Luego, la cuenta de valoración de existencias, es decir, ‘Inventario’, y la cuenta de entrada de existencias, es decir, aquí ‘Bienes recibidos no comprados’ se ven afectadas con las entradas correspondientes como se muestra en la siguiente imagen.

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Adicionalmente, cuando el proveedor entrega la factura, entonces las Cuentas por pagar se ven afectadas por la orden de compra correspondiente como se muestra en la siguiente imagen.

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Después de recibir la factura y realizar el pago, también se ve afectada en la cuenta bancaria, como se muestra en la siguiente captura de pantalla.

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Además, según el escenario mencionado anteriormente, al recibir un producto, los asientos contables serán como se muestra en la siguiente tabla

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Como tenemos claro la  Acción 2: Recepción de Mercancías del Proveedor pasemos a entender la Acción 3: Anglosajón por Diferencia de Precio.

Acción 3: Anglosajón basado en Diferencia de Precio.

Aquí, estoy comprando un ‘ enrutador wifi Jio ‘ de un proveedor, pero el producto se recibe primero antes de pagar el monto.

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Además, el precio real del producto es 45/- y aquí el precio del producto se cambia en la factura recibida del proveedor a 55/-. Por lo tanto, la diferencia en el precio del producto se agrega a la cuenta ‘ Diferencia de precio ‘ como se muestra en la siguiente imagen.

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Además, esto se refleja en el informe de pérdidas y ganancias, ya que es el resumen de ingresos y gastos, en el que la diferencia de precio se calcula como la diferencia del costo real del producto y el costo del producto mientras se factura como se muestra en el siguiente captura de pantalla.

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Como tenemos claro la Acción 3: Anglosajón basado en la diferencia de precio , pasemos a comprender la Acción 4: Envío al cliente.

Acción 4: Envío al cliente

Estoy vendiendo el mismo producto a mi cliente y he entregado el producto antes de recibir el pago. Ahora la cuenta de salida de existencias, es decir, ‘ Bienes emitidos no facturados ‘ y la cuenta de valoración de existencias, es decir, ‘ Inventario ‘, se ven afectadas por el pedido, como se muestra en la siguiente captura de pantalla.

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Ahora que he entregado la factura contra la orden, las cuentas por cobrar se ven afectadas como en la imagen a continuación.

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Además, al recibir el pago, se afecta en la cuenta bancaria como en la siguiente captura de pantalla.

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Según este escenario, mientras se envía un producto, los asientos contables pueden tener este aspecto.

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Como tenemos claro la Acción 4: Envío del cliente, pasemos a comprender la Acción 5: Factura del cliente.

Acción 5: Factura del Cliente.Estoy vendiendo el mismo producto a mi cliente y he enviado una factura por el pedido. Luego, las ‘Bienes emitidos no facturados’, es decir, la cuenta de salida de existencias y las cuentas ‘ Cuentas por cobrar ‘ se ven afectadas con una entrada.

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Si el cliente pagó el monto correspondiente entonces el pago se ve afectado en la cuenta ‘Banco’ . Como el anglosajón tomará el costo cuando se crea una factura de venta, las cuentas de ingresos y gastos se ven afectadas, es decir, ‘ Bienes ‘ y ‘Costo de bienes vendidos ‘ como en la siguiente captura de pantalla.

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Además, en base al escenario mencionado anteriormente durante la facturación, los asientos contables serán como se muestra en la siguiente imagen.

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